미국 ETF 운용사 트레이더 ETF는 SK하이닉스 연계 2배 롱·숏 ETF 2종을 상장 3개월여 만인 11월 12일쯤 종료한다. 거래와 설정·환매는 11월 5일까지 가능하며, 종료 뒤 잔여 자산을 청산해 투자자에게 분배할 예정이다. IT조선
거래 종료와 청산은 언제인가
대상은 7월 28일 미국 증시에 상장된 ‘트레이더 2X 롱 SK하이닉스 데일리 ETF’와 ‘트레이더 2X 숏 SK하이닉스 데일리 ETF’다. 두 상품은 SK하이닉스 미국예탁증서(ADR)의 일간 수익률을 각각 정방향 2배와 역방향 2배로 추종한다. 헤럴드경제
일정은 두 단계로 나뉜다.
- 11월 5일: 거래와 증권 설정·환매 마감
- 11월 12일쯤: 운용 종료
- 운용 종료 이후: 보유 자산 청산과 투자자 대금 분배 예정
따라서 11월 12일쯤까지 평소처럼 거래할 수 있다는 뜻은 아니다. 보유자는 우선 11월 5일이라는 거래 가능 기한과 이후 청산·분배 절차를 구분해 볼 필요가 있다. 다만 운용 종료일은 확정일이 아니라 보도에서 ‘쯤’으로 제시됐다.
청산 계획은 트레이더 ETF가 지난 23일 발표한 성명과 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 담겼고, 펀드 이사회의 승인을 거쳤다고 IT조선은 전했다. 이 소식은 10월 26일 보도됐다. IT조선
기초 ADR은 올랐는데 롱·숏 ETF는 모두 하락
블룸버그 보도 기준으로 상장 이후 롱 ETF는 5% 넘게 하락했고, 숏 ETF는 42% 떨어졌다. 같은 기간 SK하이닉스 ADR은 약 5% 상승했다. SBS
두 ETF의 운용자산도 각각 고점 대비 60% 이상 감소해 보도 당시 합계 약 130만달러, 약 17억원으로 전해졌다. 헤럴드경제는 지난 23일 기준 순자산총액을 롱 48만489달러, 숏 77만7823달러로 보도했다. 헤럴드경제
이 수치에서 확인되는 것은 기초 ADR의 같은 기간 등락과 두 ETF의 상장 이후 성과가 서로 같지 않았다는 점이다. 다만 발췌된 보도만으로는 각 상품의 일별 수익률 누적 과정이나 비용이 최종 성과에 얼마나 영향을 줬는지 확인할 수 없다.
청산 배경은 어디까지 알려졌나
블룸버그는 이번 청산의 배경으로 AI 관련 투자 열기 둔화를 꼽았다고 여러 매체가 전했다. 그러나 트레이더 ETF는 구체적인 청산 사유를 공개하지 않았다고 IT조선은 보도했다. 운용사의 공식 설명과 매체가 제시한 배경 해석은 구분해서 봐야 한다.
투자자에게 남은 확인 지점은 11월 5일 이후 실제 거래 중단과 설정·환매 마감 여부, 11월 12일쯤 운용 종료 여부, 이후 확정되는 분배 시기와 금액이다. 현재 보도에는 투자자별 최종 분배액과 지급일이 나오지 않았다.
